Přehled výkonností

Přehled Výkonnost obsahuje přehled výkonností, a to buď za všechny účty klienta (v položce Účet/Produkt je vybrána hodnota všechny účty) nebo za zvolený Účet/Produkt. Údaje o každém dni se zobrazují v samostatném dvojitém řádku. Záznamy jsou seřazeny podle Data, a to sestupně.

Zobrazit obrázek Přehled Výkonnost

Přehled Výkonnost

Informace o jednotlivých výkonnostech:

Datum, ke kterému se počítá výkonnost, je uvedeno v prvním řádku.
Vedle Data je Výkonnost vyjádřená v procentech (záporné hodnoty se zobrazují červeně, ostatní zeleně).
Ve druhém řádku je rozdíl vkladů a výběrů (Celkové klientské vklady a Celkové klientské výběry) včetně příslušné měny.

Poznámka

Pokud jsou měny účtů různé, je společnou měnou EUR, s výjimkou, kdy alespoň jeden účet je spravován poradcem (společností) z regionu s měnou CZK – v takovém případě je společnou měnou CZK.
Vpravo ve druhém řádku údajů je uvedena hodnota Majetku i s příslušnou měnou (k danému Datu).

Filtrování záznamů v přehledu Výkonnost

Pod záhlavím přehledu Výkonnost je lišta, která slouží pro různé pohledy na výkonnost. Lze vybrat z následujících možností:

Měsíc – zobrazí se výkonnost po měsících – implicitní nastavení.
Rok – zobrazí se výkonnost po letech.

Měsíční výkonnost – jedná se o výkonnost, která je počítána jako podíl součtu majetku ke konci měsíce a výběrů za daný měsíc a součtu majetku k začátku měsíce a vkladů za celý měsíc:

(majetek ke konci + výběry) / (majetek k začátku + vklady),

kde pro položky ze vzorce platí:

majetek ke konci = majetek ke konci měsíce,
výběry = výběry za daný měsíc,
majetek k začátku = majetek k začátku měsíce,
vklady = vklady za celý měsíc.

Roční výkonnost – jedná se o výkonnost od počátku držby p.a.


Výkonnost		Majetek, výkonnost