Základní přehled údajů

Údaje jsou vypočteny buď za jeden vybraný majetkový účet klienta nebo za všechny majetkové účty vybraného klienta (v položce Účet/Produkt je vybrána hodnota všechny účty).

U některých položek je možné stiskem ikony rozbalit ještě další položky. (Naopak stiskem ikony se tyto rozvinuté položky zase skryjí.)

V přehledu údajů se zobrazují položky:

  • Tržní hodnota majetku – aktuální tržní hodnota držených podílových listů nakoupených fondů, tj. součet Investovaných vkladů a Nerealizovaného zisku.

    Poznámka

    Nerealizovaný zisk je rozdíl mezi sumou pořizovacích cen aktuálně držených finančních instrumentů a tržní cenou k datu výpisu. Z pohledu čisté ceny finančního instrumentu se jedná o rozdíl pořizovací ceny a aktuální tržní hodnoty finančního instrumentu. Součástí nerealizovaného zisku jsou i dividendy inkasované v podobě podílových listů.

    Stiskem ikony se otevře okno ("bublina") nad položkou, kde jsou zobrazeny doplňující obchodní informace. (Okno se zavírá křížkem v pravém horním rohu.)

    Pro položku lze zobrazit další doplňující údaje:

    • Z držených podílových listů

    • Z rozpracovaných operací

    • Z ostatních pohledávek – zůstatek na virtuálním účtu klienta.

  • Investované vklady – celková investovaná částka do podílových listů fondů od založení majetkového účtu (po odečtení vstupních poplatků).

  • Výběry – celková částka z odkoupených podílových listů fondů včetně výstupních poplatků od založení majetkového účtu.

  • Celkový zisk/ztráta – zisk z držených podílových listů.

    Pro položku lze zobrazit další doplňující údaje:

    • Realizovaný zisk z odkupů – součet realizovaných zisků/ztrát z prodejních transakcí klienta.

    • Realizovaný zisk z výměn – součet realizovaných zisků/ztrát z výměn klienta.

    • Z držených cenných papírů – součet rozdílů tržních a pořizovacích cen jednotlivých fondů.

    • Z inkasovaných dividend – součet obdržených dividend od založení majetkového účtu.

  • Zaplacené poplatky – celková částka zaplacených poplatků za investice do podílových listů fondů od založení majetkového účtu.

    Pro položku lze zobrazit další doplňující údaje:

    • Za obchody

    • Zaokrouhlovací rozdíly – vznikají při nákupu podílových listů, jejichž počet se zaokrouhluje na desetinná místa.

  • Výkonnost od založení účtu – výkonnost za období od založení majetkového účtu do data výpočtu (to se zobrazí v bublině po stisknutí ikony u položky).

    Jde o kumulativní a roční výkonnost portfolia v % vyjádření. Počítá se modifikovanou Dietzovou metodou, která zahrnuje vliv přítoků a odtoků investic (výkonnost portfolia jimi může být pozitivně i negativně ovlivněna). Výkonnost tak lépe odpovídá realitě, jelikož zohledňuje chování investora. To může mít kladný efekt (obvykle nákupy po poklesu) nebo negativní efekt (obvykle prodeje po poklesu).

  • Výkonnost od 1.1. – výkonnost za období více měsíců od 1.1. aktuálního roku do data výpočtu (to se zobrazí v bublině po stisknutí ikony u položky).

  • Výměny / převody – suma objemů všech výměn od založení majetkového účtu .

    Pro položku lze zobrazit další doplňující údaje:

    • Výměny provedené klientem

    • Automatické výměny

    • Převody – vydání

    • Převody – nabytí

Předcházející Nadřazená kapitola Další
Výběr klienta a majetkového účtu Domů Položky nabídky

Copyright © ARBES, 2006 - 2017